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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 15,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 14,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,52% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,79% |
| 4,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,81% |
| DPGE | 2,02% |
| RDORE4 | 1,96% |
| RODB11 | 1,73% |
| RDORF8 | 1,65% |
| EQPAA0 | 1,15% |
| NTSD16 | 1,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 15,85% |
| Últimos 3 anos | 53,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,52% |
| 12 meses | 0,52% |
| Últimos 3 anos | 0,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,05 |
| Últimos 3 anos | 4,98 |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 15,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.833.287.684,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 2,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,52% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,79% |
| 3º | JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,11% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,81% |
| 5º | DPGE - 2,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.319.525/0001-80 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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