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XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,50%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos42,50%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-4,05
Últimos 3 anos-4,21
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 122.398.947,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas83
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,52%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,50%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ32.319.500/0001-87
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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