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ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,4%1,2%1,4%1,2%1,0%1,0%14,4%
2024
1,3%0,9%1,1%0,7%0,8%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%0,5%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,67%
VALORES A RECEBER0,33%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos42,43%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos0,59%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos-0,38
Max. Drawdown-1,46%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 7.996.843.122,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,67%
2ºVALORES A RECEBER - 0,33%
3ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ32.318.938/0001-40
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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