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BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%-2,2%5,5%6,3%4,4%2,4%-4,6%8,9%4,7%1,5%7,2%1,2%47,8%
2024
-4,6%0,6%-1,7%-4,2%-4,2%0,7%5,4%7,1%-2,9%-0,4%-5,7%-5,4%-15,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
VALORES A RECEBER0,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,85%
12 meses47,85%
Últimos 3 anos43,10%
Desvio Padrão
No ano15,30%
12 meses15,30%
Últimos 3 anos15,87%
Índice Sharpe
12 meses2,21
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-46,74%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses47,85%
Patrimônio líquidoR$ 42.766.735,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,11%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ32.308.852/0001-37
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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