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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,2% | 4,6% | -1,2% | 0,8% | -7,4% | 0,8% | 1,2% | 9,4% | ||||||
| 2025 | 5,3% | -2,2% | 5,5% | 6,3% | 4,4% | 2,4% | -4,6% | 8,9% | 4,7% | 1,5% | 7,2% | 1,2% | 47,8% | |
| 2024 | -4,6% | 0,6% | -1,7% | -4,2% | -4,2% | 0,7% | 5,4% | 7,1% | -2,9% | -0,4% | -5,7% | -5,4% | -15,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,39% |
| 12 meses | 29,56% |
| Últimos 3 anos | 53,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,66% |
| 12 meses | 17,31% |
| Últimos 3 anos | 16,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -46,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,41% |
| Retorno 12 meses | 29,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.101.854,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,02% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.308.852/0001-37 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
