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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,2% | 4,6% | -1,2% | 0,8% | -6,9% | 7,9% | ||||||||
| 2025 | 5,3% | -2,2% | 5,5% | 6,3% | 4,4% | 2,4% | -4,6% | 8,9% | 4,7% | 1,5% | 7,2% | 1,2% | 47,8% | |
| 2024 | -4,6% | 0,6% | -1,7% | -4,2% | -4,2% | 0,7% | 5,4% | 7,1% | -2,9% | -0,4% | -5,7% | -5,4% | -15,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,91% |
| 12 meses | 33,51% |
| Últimos 3 anos | 60,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,91% |
| 12 meses | 17,01% |
| Últimos 3 anos | 16,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -46,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,76% |
| Retorno 12 meses | 33,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.982.615,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,04% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.308.852/0001-37 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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