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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -0,1% | -12,4% | 3,9% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | -8,3% | ||||||
| 2025 | -0,2% | 0,2% | 0,9% | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,5% | -0,3% | 0,2% | 0,2% | -1,8% | 0,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% | 1,1% | -0,2% | -23,7% | 1,5% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 6,0% | -14,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,91% | |
| 16,61% | |
| 12,85% | |
| 12,45% | |
| 8,15% | |
| 7,76% | |
| 5,12% | |
| 4,70% | |
| 3,72% | |
| 2,38% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,23% |
| 12 meses | -8,96% |
| Últimos 3 anos | -14,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,81% |
| 12 meses | 12,76% |
| Últimos 3 anos | 16,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,86 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -26,18% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | -8,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.973.066,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 23,91% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 16,61% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,85% |
| 4º | VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA - 12,45% |
| 5º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 8,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.292.504/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
