Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,2% | 0,9% | -0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,5% | -0,3% | 0,2% | 0,2% | -1,8% | 0,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% | 1,1% | -0,2% | -23,7% | 1,5% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 6,0% | -14,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,40% | |
| 15,44% | |
| 10,19% | |
| 9,70% | |
| 9,38% | |
| 6,90% | |
| 5,93% | |
| 4,57% | |
| 4,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,04% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | 0,79% |
| Últimos 3 anos | -3,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 3,17% |
| Últimos 3 anos | 14,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,25 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -24,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,78% |
| Retorno 12 meses | 0,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.390.479,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 20,40% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,44% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,19% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,70% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 9,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.292.504/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
