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ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,7%2,3%
2025
0,9%0,7%0,7%2,8%0,7%1,7%-0,1%1,3%1,5%1,0%1,2%0,5%13,4%
2024
1,0%1,4%0,6%-0,2%0,7%1,3%1,7%1,2%0,7%0,4%1,6%0,2%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,29%
29,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,65%
8,77%
1,62%
COMPRAS A TERMO A RECEBER1,31%
1,31%
SBSP30,64%
PRIO30,44%
VALORES A RECEBER0,37%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,30%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos46,58%
Desvio Padrão
No ano2,08%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos2,25%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-2,85%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)260
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 1.122.218.331,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,29%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,42%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,65%
4ºABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA - 8,77%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,62%

Outras Informações

CNPJ32.162.746/0001-98
GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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