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ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%0,7%2,8%0,7%1,7%-0,1%1,3%1,5%1,0%1,2%0,5%13,4%
2024
1,0%1,4%0,6%-0,2%0,7%1,3%1,7%1,2%0,7%0,4%1,6%0,2%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,45%
12,99%
6,77%
SBSP30,66%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,66%
0,66%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,58%
ELET30,48%
PETR40,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,33%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos45,08%
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos2,25%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-2,85%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)260
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.177.096,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,93%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,45%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,99%
4ºABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,77%
5ºSBSP3 - 0,66%

Outras Informações

CNPJ32.162.746/0001-98
GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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