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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 2,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 16,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,53% | |
| 23,46% | |
| 10,22% | |
| 8,75% | |
| 7,00% | |
| 5,61% | |
| 2,40% | |
| 2,36% | |
| 2,30% | |
| 2,30% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,52% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 40,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 2,03% |
| Últimos 3 anos | 2,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -21,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 220.034.692,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 177,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23,53% |
| 2º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 23,46% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,22% |
| 4º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,75% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA - 7,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.943.998/0001-91 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
