Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 2,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 2,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 16,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,90% | |
| 8,89% | |
| 8,81% | |
| 8,44% | |
| 7,52% | |
| 7,38% | |
| 7,13% | |
| 6,24% | |
| 5,80% | |
| 4,20% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,74% |
| 12 meses | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 43,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 2,12% |
| Últimos 3 anos | 2,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -21,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 16,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 206.193.399,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 170,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,90% |
| 2º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ - 8,89% |
| 3º | VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 8,81% |
| 4º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,44% |
| 5º | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.943.998/0001-91 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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