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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,2% | 0,4% | 0,1% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 2,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 16,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,19% | |
| 8,87% | |
| 8,87% | |
| 7,49% | |
| 7,12% | |
| 5,83% | |
| 2,16% | |
| 2,09% | |
| 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,72% |
| 12 meses | 16,44% |
| Últimos 3 anos | 44,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 2,06% |
| Últimos 3 anos | 2,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,88 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -21,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 16,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 211.269.216,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 172,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 65,19% |
| 2º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,87% |
| 3º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ - 8,87% |
| 4º | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,49% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.943.998/0001-91 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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