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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,3% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 2,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 16,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,38% | |
| 23,28% | |
| 18,22% | |
| 8,70% | |
| 6,97% | |
| 5,57% | |
| 2,51% | |
| 2,25% | |
| 1,93% | |
| 1,52% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | 42,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 2,02% |
| Últimos 3 anos | 2,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -21,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 14,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.971.321,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 174,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23,38% |
| 2º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 23,28% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,22% |
| 4º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,70% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA - 6,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.943.998/0001-91 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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