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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,98% |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| 2,32% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 11,44% |
| Últimos 3 anos | 34,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 3,28% |
| Últimos 3 anos | 2,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -6,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 11,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.821.363,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,98% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,32% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,32% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,32% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.506.529/0001-05 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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