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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,94% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,41% |
| KLAS12 | 1,98% |
| RDORC9 | 1,86% |
| 1,62% | |
| 1,62% | |
| 1,62% | |
| 1,62% | |
| 1,62% | |
| 1,62% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 11,69% |
| Últimos 3 anos | 34,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 3,29% |
| Últimos 3 anos | 2,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -6,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 11,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.883.656,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,94% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,41% |
| 3º | KLAS12 - 1,98% |
| 4º | RDORC9 - 1,86% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.506.529/0001-05 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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