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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 2,1% | -2,6% | 2,0% | 0,4% | -0,4% | -0,5% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,0% | 1,5% | 3,1% | 1,9% | 1,9% | -1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 2,4% | 0,3% | 14,2% | |
| 2024 | -0,8% | 1,4% | 0,9% | -3,2% | 0,8% | -0,8% | 2,8% | 1,1% | -0,4% | -0,6% | 0,4% | -2,0% | -0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,88% | |
| 13,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,17% |
| 6,02% | |
| 4,51% | |
| 4,46% | |
| 3,73% | |
| 3,55% | |
| 2,89% | |
| 2,82% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 7,08% |
| Últimos 3 anos | 23,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,93% |
| 12 meses | 5,15% |
| Últimos 3 anos | 5,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -19,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 7,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.791.286,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,88% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,35% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,17% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,02% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 4,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.392.222/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
