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ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL73,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,41%
2,61%
2,60%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos42,90%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,92
Últimos 3 anos-1,46
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.103.490.995,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 73,38%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,41%
3ºITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,61%
4ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,60%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ31.391.761/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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