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ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,9%-3,5%3,1%8,3%4,7%2,6%-5,2%7,3%3,2%1,5%3,7%-1,6%33,3%
2024
-3,8%1,1%0,9%-5,1%-2,7%1,3%3,1%4,9%-2,9%0,2%-4,7%-5,7%-13,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,67%
0,60%
0,54%
VALORES A RECEBER0,34%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses34,70%
Últimos 3 anos41,55%
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,44%
Últimos 3 anos14,74%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-45,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses34,70%
Patrimônio líquidoR$ 235.138.769,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas636
Cotação16,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO - 98,67%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,60%
3ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 0,54%
4ºVALORES A RECEBER - 0,34%
5ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,22%

Outras Informações

CNPJ31.391.180/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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