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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MARKINVEST- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,5%2,6%0,9%1,2%-0,3%1,0%2,0%0,2%1,5%0,5%14,4%
2024
0,6%2,6%0,5%-1,6%1,2%-0,5%2,0%1,0%-0,1%-0,1%-0,6%-1,5%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
PRAS117,35%
TIET295,08%
UHSM124,85%
EGIE494,75%
GBSP114,50%
ELET424,45%
ELPLB44,03%
JTEE113,91%
CUTI113,72%
APRB183,45%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos36,12%
Desvio Padrão
No ano3,56%
12 meses3,56%
Últimos 3 anos4,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-12,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 26.426.696,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPRAS11 - 7,35%
2ºTIET29 - 5,08%
3ºUHSM12 - 4,85%
4ºEGIE49 - 4,75%
5ºGBSP11 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ31.248.215/0001-50
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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