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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 1,3% | -0,2% | 1,6% | -2,2% | 1,4% | 0,4% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 5,4% | -0,2% | 4,7% | 8,0% | 7,2% | 1,8% | -0,9% | 6,7% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 51,5% | |
| 2024 | -2,1% | 2,4% | 2,8% | -3,8% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | 1,3% | -2,3% | 1,0% | 0,0% | -0,4% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,56% | |
| 1,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,62% |
| 12 meses | 25,09% |
| Últimos 3 anos | 77,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,15% |
| 12 meses | 10,27% |
| Últimos 3 anos | 10,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,85 |
| Max. Drawdown | -32,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,64% |
| Retorno 12 meses | 25,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 91.255.456,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 738 |
| Cotação | 31,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA - 98,56% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,41% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.216.976/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
