Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | 1,7% | -1,1% | |||||||||||
| 2025 | -14,0% | 0,7% | -2,7% | -1,5% | -1,2% | -2,6% | -1,5% | -1,0% | -4,7% | -2,4% | -7,7% | -30,7% | -53,6% | |
| 2024 | -6,2% | 2,5% | -2,3% | -1,7% | -2,5% | -0,2% | -1,6% | 2,4% | -0,7% | -0,5% | -1,0% | 0,3% | -11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,35% | |
| 21,45% | |
| 5,23% | |
| 5,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,71% |
| 12 meses | -47,29% |
| Últimos 3 anos | -71,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,25% |
| 12 meses | 31,87% |
| Últimos 3 anos | 25,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,86 |
| Últimos 3 anos | -1,78 |
| Max. Drawdown | -99,86% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,93% |
| Retorno 12 meses | -47,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.178.123,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.116,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA - 73,35% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA - 21,45% |
| 3º | GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 5,23% |
| 4º | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,23% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.158.712/0001-67 |
| Gestor | GV ATACAMA CAPITAL LTDA. |
| Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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