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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | 0,1% | -0,4% | 1,0% | 1,7% | 0,2% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 16,5% | |
| 2024 | 1,9% | 2,6% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 14,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,98% |
| SRBS11 | 3,73% |
| CERT11 | 2,93% |
| AXIA18 | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,52% |
| CEEBD1 | 2,37% |
| CNRD12 | 1,99% |
| CESE32 | 1,90% |
| DESK19 | 1,72% |
| TIMS12 | 1,66% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 52,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,32% |
| 12 meses | 1,24% |
| Últimos 3 anos | 1,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | 1,96 |
| Max. Drawdown | -2,84% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 325 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.794.059.264,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 5,98% |
| 2º | SRBS11 - 3,73% |
| 3º | CERT11 - 2,93% |
| 4º | AXIA18 - 2,70% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.094.141/0001-44 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
