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G5 II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,0%0,0%-0,1%-0,1%-0,1%0,0%-13,5%0,0%18,6%0,0%0,0%2,3%
2024
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-1,0%-0,2%0,0%34,4%0,0%0,0%32,3%

Carteira

Ativos% do PL
86,65%
13,36%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,25%
12 meses2,25%
Últimos 3 anos23,96%
Desvio Padrão
No ano23,04%
12 meses23,04%
Últimos 3 anos24,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-98,14%
Data Max. Drawdown09/01/2019
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%
Retorno 12 meses2,25%
Patrimônio líquidoR$ 277.695.834,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVII - FARIA LIMA 1355 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 86,65%
2ºCANAL 26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 13,36%
3ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ31.006.231/0001-36
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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