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TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,0%-3,6%3,8%9,9%7,1%3,2%-9,0%8,2%3,1%-0,5%6,7%-2,5%36,6%
2024
-2,5%1,5%2,2%-6,5%-3,0%0,7%4,9%6,8%-4,7%-0,8%-7,2%-7,6%-16,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano36,65%
12 meses36,65%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano19,20%
12 meses19,20%
Últimos 3 anos18,14%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-41,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,49%
Retorno 12 meses36,65%
Patrimônio líquidoR$ 80.594.596,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação2,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,81%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ30.998.075/0001-74
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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