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ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%0,3%-1,7%2,7%2,4%1,2%2,2%0,3%1,3%1,5%-0,1%1,0%11,1%
2024
-0,1%1,3%1,6%0,6%1,2%2,8%-0,2%2,4%1,4%1,6%2,8%2,8%19,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,07%
12 meses11,07%
Últimos 3 anos44,98%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos4,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,84
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses11,07%
Patrimônio líquidoR$ 137.013.686,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,07%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ30.994.150/0001-29
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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