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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,7% | 0,1% | -0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,1% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 2,3% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 15,3% | |
| 2024 | 1,8% | 2,3% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 13,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 13,15% |
| Últimos 3 anos | 48,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 1,10% |
| Últimos 3 anos | 1,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,42 |
| Últimos 3 anos | 1,10 |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 27/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 196 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | 13,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.790.587.465,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18.415 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - 100,06% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,51% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,56% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 30.934.757/0001-13 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
