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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 14,05% |
| Últimos 3 anos | 45,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,68 |
| Últimos 3 anos | 2,10 |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 14,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.267.858.617,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.910.166/0001-06 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
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