Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -0,7% | ||||||||||||
| 2025 | 5,7% | -2,5% | 6,4% | 9,0% | 5,0% | 1,6% | -6,1% | 8,7% | 4,5% | 2,3% | 6,9% | -3,1% | 44,4% | |
| 2024 | -4,2% | 0,5% | 2,1% | -5,7% | -4,4% | 1,0% | 5,6% | 4,3% | -2,7% | -1,8% | -3,6% | -5,2% | -13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,62% | |
| 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Mai/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,72% |
| 12 meses | 45,75% |
| Últimos 3 anos | 51,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 18,21% |
| Últimos 3 anos | 16,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,78 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,22% |
| Retorno 12 meses | 45,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 140.285.268,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.155 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,62% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,53% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 30.858.733/0001-22 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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