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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 3,2% | -1,7% | -0,5% | -8,9% | 0,1% | 0,6% | 2,0% | ||||||
| 2025 | 5,7% | -2,5% | 6,4% | 9,0% | 5,0% | 1,6% | -6,1% | 8,7% | 4,5% | 2,3% | 6,9% | -3,1% | 44,4% | |
| 2024 | -4,2% | 0,5% | 2,1% | -5,7% | -4,4% | 1,0% | 5,6% | 4,3% | -2,7% | -1,8% | -3,6% | -5,2% | -13,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,64% | |
| 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | 33,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,22% |
| 12 meses | 19,25% |
| Últimos 3 anos | 16,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,43% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.385.576,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.216 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 99,64% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 30.858.733/0001-22 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
