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DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%-2,5%6,4%9,0%5,0%1,6%-6,1%8,7%4,5%2,3%6,9%-3,1%44,4%
2024
-4,2%0,5%2,1%-5,7%-4,4%1,0%5,6%4,3%-2,7%-1,8%-3,6%-5,2%-13,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,62%
0,53%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano44,39%
12 meses44,39%
Últimos 3 anos48,31%
Desvio Padrão
No ano18,22%
12 meses18,22%
Últimos 3 anos16,82%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-44,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,07%
Retorno 12 meses44,39%
Patrimônio líquidoR$ 141.309.599,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.153
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,62%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ30.858.733/0001-22
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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