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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,0% | -1,0% | -1,1% | -4,6% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 4,7% | -1,9% | 5,8% | 12,9% | 6,2% | 1,0% | -7,2% | 8,4% | 3,9% | 0,2% | 3,4% | -2,6% | 38,7% | |
| 2024 | -3,9% | 2,1% | -0,6% | -5,8% | -0,8% | -0,5% | 3,7% | 4,6% | -4,7% | -2,5% | -9,3% | -7,9% | -23,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 11,37% |
| Últimos 3 anos | 32,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,92% |
| 12 meses | 19,87% |
| Últimos 3 anos | 19,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -57,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,42% |
| Retorno 12 meses | 11,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.880.515,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,98% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 30.618.435/0001-65 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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