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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,0% | -1,0% | -1,1% | -6,8% | -0,4% | 0,5% | -0,2% | ||||||
| 2025 | 4,7% | -1,9% | 5,8% | 12,9% | 6,2% | 1,0% | -7,2% | 8,4% | 3,9% | 0,2% | 3,4% | -2,6% | 38,7% | |
| 2024 | -3,9% | 2,1% | -0,6% | -5,8% | -0,8% | -0,5% | 3,7% | 4,6% | -4,7% | -2,5% | -9,3% | -7,9% | -23,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,05% |
| 12 meses | 7,38% |
| Últimos 3 anos | 17,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,92% |
| 12 meses | 19,46% |
| Últimos 3 anos | 19,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -57,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,03% |
| Retorno 12 meses | 7,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.793.276,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 30.618.435/0001-65 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
