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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -1,1% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,3% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | 0,4% | 1,7% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 15,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | -19,5% | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | -13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,69% | |
| 11,17% | |
| 8,90% | |
| 6,01% | |
| 2,67% | |
| 2,47% | |
| 2,47% | |
| 2,46% | |
| 2,46% | |
| 2,45% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,58% |
| 12 meses | 12,00% |
| Últimos 3 anos | 10,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,19% |
| 12 meses | 2,64% |
| Últimos 3 anos | 11,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -19,85% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 599 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 12,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.950.430,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 139,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 46,69% |
| 2º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,17% |
| 3º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,90% |
| 4º | SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,01% |
| 5º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.568.865/0001-10 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
