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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,8% | -1,2% | -0,2% | 0,0% | -0,3% | -0,6% | 1,1% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 1,7% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | -0,5% | 1,1% | 1,9% | 0,0% | 2,0% | 0,2% | 14,6% | |
| 2024 | 0,8% | 2,2% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | -0,4% | 1,9% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,3% | -2,1% | 3,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,98% | |
| IVIAA0 | 2,24% |
| EBENA8 | 2,22% |
| CLCD27 | 2,10% |
| MSGT33 | 2,04% |
| TRGP13 | 2,03% |
| TRPLB7 | 1,98% |
| 1,97% | |
| VLIM15 | 1,94% |
| ENTV13 | 1,90% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,07% |
| 12 meses | 5,58% |
| Últimos 3 anos | 25,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 5,08% |
| Últimos 3 anos | 4,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -9,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 5,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.234.255,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 2,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,98% |
| 2º | IVIAA0 - 2,24% |
| 3º | EBENA8 - 2,22% |
| 4º | CLCD27 - 2,10% |
| 5º | MSGT33 - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.521.661/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
