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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
15,9%2,8%-6,2%0,8%12,7%
2025
9,9%-0,8%8,1%13,3%5,3%-0,3%-4,7%10,4%1,6%1,0%5,6%2,6%63,7%
2024
-3,4%6,9%2,8%-9,3%-1,0%5,3%4,5%8,2%-0,8%-2,9%-6,8%-4,7%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
ITUB499,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,24%
VALORES A RECEBER0,76%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A PAGAR-1,36%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,73%
12 meses56,59%
Últimos 3 anos153,02%
Desvio Padrão
No ano29,38%
12 meses22,34%
Últimos 3 anos20,32%
Índice Sharpe
12 meses1,88
Últimos 3 anos1,18
Max. Drawdown-43,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)911
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,70%
Retorno 12 meses56,59%
Patrimônio líquidoR$ 309.178.965,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação28,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 99,26%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,76%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -1,36%

Outras Informações

CNPJ30.419.109/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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