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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
9,9%-0,8%8,1%13,3%5,3%-0,3%-4,7%10,4%1,6%1,0%5,6%2,2%63,2%
2024
-3,4%6,9%2,8%-9,3%-1,0%5,3%4,5%8,2%-0,8%-2,9%-6,8%-4,7%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
ITUB498,90%
VALORES A RECEBER1,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,36%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano63,71%
12 meses63,71%
Últimos 3 anos125,23%
Desvio Padrão
No ano20,19%
12 meses20,19%
Últimos 3 anos20,50%
Índice Sharpe
12 meses2,40
Últimos 3 anos0,91
Max. Drawdown-43,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)911
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%
Retorno 12 meses63,71%
Patrimônio líquidoR$ 243.729.907,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação24,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 98,90%
2ºVALORES A RECEBER - 1,13%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
5ºVALORES A PAGAR - -0,57%

Outras Informações

CNPJ30.419.109/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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