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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9% | 2,8% | -6,2% | -0,6% | -7,2% | 6,2% | 1,3% | 11,0% | ||||||
| 2025 | 9,9% | -0,8% | 8,1% | 13,3% | 5,3% | -0,3% | -4,7% | 10,4% | 1,6% | 1,0% | 5,6% | 2,6% | 63,7% | |
| 2024 | -3,4% | 6,9% | 2,8% | -9,3% | -1,0% | 5,3% | 4,5% | 8,2% | -0,8% | -2,9% | -6,8% | -4,7% | -2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 98,97% |
| VALORES A RECEBER | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 27,06% |
| Últimos 3 anos | 113,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,04% |
| 12 meses | 22,77% |
| Últimos 3 anos | 20,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,77 |
| Max. Drawdown | -43,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 911 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,93% |
| Retorno 12 meses | 27,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 286.158.028,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 27,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 98,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,88% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,22% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.419.109/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
