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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,9% | -1,9% | 1,3% | -0,4% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 5,3% | -0,7% | 2,5% | 5,8% | 1,0% | 3,2% | -1,1% | 2,2% | 1,2% | 1,4% | 2,2% | -0,8% | 24,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 0,3% | -2,6% | 0,3% | -2,2% | 2,7% | 0,5% | -0,6% | -1,1% | -2,3% | -7,1% | -11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 99,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,79% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 23,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,49% |
| 12 meses | 6,32% |
| Últimos 3 anos | 7,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -13,51% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 168 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,57% |
| Retorno 12 meses | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.132.960,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 157,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,22% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,79% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.103.475/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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