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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,1% | -2,1% | 2,6% | -1,8% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 6,3% | -0,5% | 4,3% | 4,3% | 2,4% | 3,0% | -1,6% | 2,6% | 2,0% | 1,4% | 4,1% | -1,0% | 30,5% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,0% | -2,6% | 0,8% | -1,2% | 2,6% | 1,2% | 1,0% | -3,8% | -3,0% | -6,5% | -11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,85% |
| 18,17% | |
| 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,78% |
| 12 meses | 16,41% |
| Últimos 3 anos | 30,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,00% |
| 12 meses | 9,42% |
| Últimos 3 anos | 8,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -14,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,34% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,18% |
| Retorno 12 meses | 16,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.425.007,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,42% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,85% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,17% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,57% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.102.469/0001-00 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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