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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,7% | -1,7% | -6,8% | -0,7% | -7,3% | -3,1% | 0,6% | -5,6% | ||||||
| 2025 | 4,1% | -3,6% | 1,6% | 7,6% | 6,8% | 2,2% | -5,7% | 5,8% | 4,4% | 2,0% | 7,8% | -0,6% | 36,3% | |
| 2024 | -2,7% | 2,3% | 1,4% | -5,3% | -2,3% | -0,1% | 0,7% | 9,5% | -3,1% | 1,1% | -1,3% | -7,7% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,13% | |
| 1,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,57% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 32,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,94% |
| 12 meses | 22,21% |
| Últimos 3 anos | 19,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -45,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 373 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 6,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 734.546.735,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 178 |
| Cotação | 1,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,13% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.068.169/0001-44 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
