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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%0,4%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,9%0,6%0,6%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,24%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,76%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,10%
12 meses11,10%
Últimos 3 anos37,83%
Desvio Padrão
No ano1,51%
12 meses1,51%
Últimos 3 anos0,93%
Índice Sharpe
12 meses-2,10
Últimos 3 anos-1,55
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses11,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.224.631.925,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,24%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,76%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDI1FUTF25 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.059.780/0001-06
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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