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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,23% |
| 14,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,94% |
| VALORES A RECEBER | 2,91% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -3,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 14,10% |
| Últimos 3 anos | 39,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 0,96% |
| Últimos 3 anos | 1,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | -1,13 |
| Max. Drawdown | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 14,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.252.350,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 18,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 64,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,23% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,43% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,94% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 2,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.057.914/0001-50 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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