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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,2% | -4,4% | 0,8% | -2,5% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,9% | -5,1% | -0,6% | 6,9% | 5,7% | 3,1% | 2,6% | 4,3% | 3,1% | 0,3% | 1,9% | 26,0% | |
| 2024 | 1,7% | 5,7% | 3,4% | -3,8% | 5,1% | 3,9% | 1,4% | 2,5% | 2,3% | -0,3% | 6,0% | -1,9% | 28,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,70% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,48% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,58% |
| 12 meses | 25,83% |
| Últimos 3 anos | 93,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,67% |
| 12 meses | 17,87% |
| Últimos 3 anos | 14,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,70 |
| Últimos 3 anos | 0,81 |
| Max. Drawdown | -35,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,75% |
| Retorno 12 meses | 25,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.090.129.305,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.571 |
| Cotação | 3,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,84% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,70% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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