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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,2% | -4,4% | 11,3% | 5,8% | -0,5% | -0,2% | 13,1% | ||||||
| 2025 | 2,7% | -0,9% | -5,1% | -0,6% | 6,9% | 5,7% | 3,1% | 2,6% | 4,3% | 3,1% | 0,3% | 1,9% | 26,0% | |
| 2024 | 1,7% | 5,7% | 3,4% | -3,8% | 5,1% | 3,9% | 1,4% | 2,5% | 2,3% | -0,3% | 6,0% | -1,9% | 28,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,20% |
| VALORES A RECEBER | 0,66% |
| 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 13,06% |
| 12 meses | 29,94% |
| Últimos 3 anos | 103,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,00% |
| 12 meses | 12,24% |
| Últimos 3 anos | 14,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -35,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% |
| Retorno 12 meses | 29,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.368.387.556,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.846 |
| Cotação | 3,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,15% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,66% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,66% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
