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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | -1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 11,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,99% | |
| 17,74% | |
| 17,27% | |
| 16,63% | |
| 13,83% | |
| 9,03% | |
| 4,85% | |
| 2,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 11,00% |
| Últimos 3 anos | 33,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | 1,81% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | -1,65 |
| Max. Drawdown | -5,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 11,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 354.094.670,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,99% |
| 2º | ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,74% |
| 3º | GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,27% |
| 4º | ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,63% |
| 5º | KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.942.223/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
