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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 4,3% | -0,6% | 0,3% | -5,9% | 0,7% | 0,6% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 6,4% | -3,7% | 4,9% | 10,9% | 4,4% | 1,7% | -6,2% | 7,7% | 4,3% | -0,4% | 4,4% | -1,5% | 36,8% | |
| 2024 | -3,0% | 1,6% | 0,6% | -7,1% | -4,1% | 1,9% | 3,8% | 3,5% | -2,9% | -0,8% | -6,2% | -6,5% | -18,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,03% | |
| EQTL3 | 13,36% |
| IGTI11 | 6,98% |
| RAIL3 | 6,35% |
| SUZB3 | 5,46% |
| RENT3 | 5,17% |
| ENGI11 | 5,00% |
| ALOS3 | 4,65% |
| SMFT3 | 4,33% |
| ITSA4 | 4,20% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 15,98% |
| Últimos 3 anos | 30,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,68% |
| 12 meses | 18,71% |
| Últimos 3 anos | 17,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -45,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 427 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,51% |
| Retorno 12 meses | 15,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.941.230,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 248,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,03% |
| 2º | EQTL3 - 13,36% |
| 3º | IGTI11 - 6,98% |
| 4º | RAIL3 - 6,35% |
| 5º | SUZB3 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.733.715/0001-35 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
