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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | -1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 2,2% | -0,2% | 0,0% | 1,5% | 2,2% | 1,0% | 1,7% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 17,1% | |
| 2024 | 1,8% | -0,6% | 1,2% | -1,5% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | -1,0% | 1,6% | -0,8% | 7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 51,20% | |
| 26,19% | |
| 22,60% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 41,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 2,81% |
| Últimos 3 anos | 3,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -17,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | 15,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 199.324.342,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 189,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 51,20% |
| 2º | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 26,19% |
| 3º | BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA - 22,60% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.725.847/0001-15 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
