Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 2,2% | -0,2% | 0,0% | 1,5% | 2,2% | 1,0% | 1,7% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 17,0% | |
| 2024 | 1,8% | -0,6% | 1,2% | -1,5% | 0,7% | 0,7% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | -1,0% | 1,6% | -0,8% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,07% | |
| 22,24% | |
| 21,38% | |
| 15,26% | |
| 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,85% |
| 12 meses | 16,85% |
| Últimos 3 anos | 38,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 3,17% |
| Últimos 3 anos | 3,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -17,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 16,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 194.993.833,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 179,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 41,07% |
| 2º | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 22,24% |
| 3º | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR YIELD EXPLORER - 21,38% |
| 4º | BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI - 15,26% |
| 5º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.725.847/0001-15 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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