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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,3% | 4,7% | -1,7% | 0,2% | -8,0% | -1,2% | 0,8% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 4,3% | -1,9% | 6,9% | 3,6% | 2,7% | 0,6% | -3,5% | 6,7% | 3,7% | 1,3% | 5,6% | 0,4% | 34,2% | |
| 2024 | -6,8% | 1,7% | -0,7% | -4,3% | -3,5% | -1,3% | 3,0% | 5,4% | -7,2% | -3,6% | -4,8% | -5,4% | -25,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 7,45% |
| VALE3 | 7,31% |
| ITUB4 | 5,97% |
| ITSA4 | 5,69% |
| PRIO3 | 5,65% |
| BPAC11 | 5,57% |
| EQTL3 | 5,13% |
| BBDC4 | 4,76% |
| SUZB3 | 4,05% |
| PETR4 | 3,90% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 18,18% |
| Últimos 3 anos | 15,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,74% |
| 12 meses | 16,89% |
| Últimos 3 anos | 16,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -46,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2080 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 18,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.207.864,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 35 |
| Cotação | 169,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 7,45% |
| 2º | VALE3 - 7,31% |
| 3º | ITUB4 - 5,97% |
| 4º | ITSA4 - 5,69% |
| 5º | PRIO3 - 5,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.722.466/0001-82 |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
