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SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%-1,9%6,9%3,6%2,7%0,6%-3,5%6,7%3,7%1,3%5,6%0,4%34,2%
2024
-6,8%1,7%-0,7%-4,3%-3,5%-1,3%3,0%5,4%-7,2%-3,6%-4,8%-5,4%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE313,61%
PETR411,13%
ITUB49,23%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,79%
ENGI113,79%
ELET33,63%
VBBR33,58%
BPAC113,52%
VAMO33,49%
BBAS33,40%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,25%
12 meses34,25%
Últimos 3 anos15,83%
Desvio Padrão
No ano16,06%
12 meses16,06%
Últimos 3 anos16,53%
Índice Sharpe
12 meses1,26
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-46,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2080
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses34,25%
Patrimônio líquidoR$ 35.050.578,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação162,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,61%
2ºPETR4 - 11,13%
3ºITUB4 - 9,23%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,79%
5ºENGI11 - 3,79%

Outras Informações

CNPJ29.722.466/0001-82
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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