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SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,3%4,7%-1,7%0,2%-5,3%7,7%
2025
4,3%-1,9%6,9%3,6%2,7%0,6%-3,5%6,7%3,7%1,3%5,6%0,4%34,2%
2024
-6,8%1,7%-0,7%-4,3%-3,5%-1,3%3,0%5,4%-7,2%-3,6%-4,8%-5,4%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
VALE39,76%
ITUB49,34%
ELET38,78%
PETR46,84%
BPAC115,53%
BBDC45,13%
PRIO35,05%
EQTL35,02%
SBSP34,16%
ENGI113,87%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,75%
12 meses24,62%
Últimos 3 anos26,42%
Desvio Padrão
No ano20,25%
12 meses16,78%
Últimos 3 anos16,68%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-46,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2080
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,40%
Retorno 12 meses24,62%
Patrimônio líquidoR$ 35.072.330,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação175,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 9,76%
2ºITUB4 - 9,34%
3ºELET3 - 8,78%
4ºPETR4 - 6,84%
5ºBPAC11 - 5,53%

Outras Informações

CNPJ29.722.466/0001-82
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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