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SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,3%3,2%13,8%
2025
4,3%-1,9%6,9%3,6%2,7%0,6%-3,5%6,7%3,7%1,3%5,6%0,4%34,2%
2024
-6,8%1,7%-0,7%-4,3%-3,5%-1,3%3,0%5,4%-7,2%-3,6%-4,8%-5,4%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
ITUB410,93%
VALE39,41%
PETR49,36%
ELET36,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,70%
PRIO35,37%
BPAC115,02%
EQTL34,67%
BBDC44,61%
SUZB34,08%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,78%
12 meses44,70%
Últimos 3 anos32,56%
Desvio Padrão
No ano18,73%
12 meses15,82%
Últimos 3 anos16,49%
Índice Sharpe
12 meses1,86
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-46,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2080
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,60%
Retorno 12 meses44,70%
Patrimônio líquidoR$ 39.832.444,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação185,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 10,93%
2ºVALE3 - 9,41%
3ºPETR4 - 9,36%
4ºELET3 - 6,74%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,70%

Outras Informações

CNPJ29.722.466/0001-82
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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