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BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,1%0,8%0,8%1,1%1,4%0,9%1,7%1,1%1,2%2,0%1,0%14,6%
2024
0,8%0,3%0,5%-1,1%0,8%0,1%0,8%0,8%0,9%0,6%0,3%1,2%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,11%
5,02%
1,27%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,54%
0,27%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,24%
0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos35,53%
Desvio Padrão
No ano1,70%
12 meses1,70%
Últimos 3 anos1,48%
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos-1,39
Max. Drawdown-7,19%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)706
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 57.130.427,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,35%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,11%
3ºBTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,02%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,27%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,54%

Outras Informações

CNPJ29.587.745/0001-80
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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