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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,1% | 3,9% | -0,9% | 0,2% | -7,8% | -1,0% | 0,4% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 4,9% | -3,0% | 5,6% | 4,4% | 1,1% | 1,0% | -4,7% | 6,5% | 3,6% | 2,3% | 6,9% | 0,8% | 32,8% | |
| 2024 | -5,3% | 0,6% | -0,7% | -3,0% | -3,7% | 1,2% | 3,1% | 5,8% | -3,4% | -2,1% | -3,9% | -4,8% | -15,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,53% | |
| 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,01% |
| 12 meses | 21,12% |
| Últimos 3 anos | 29,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,47% |
| 12 meses | 17,04% |
| Últimos 3 anos | 15,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -47,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2059 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 21,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.238.887,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 683.865 |
| Cotação | 121,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,53% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,27% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.546.256/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
