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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,8% | -5,4% | -2,5% | 4,9% | 6,7% | 2,0% | -0,8% | -1,7% | ||||||
| 2025 | -5,3% | -1,4% | -8,8% | 0,9% | 6,4% | -0,3% | 4,1% | -0,8% | 1,4% | 3,3% | -2,0% | 3,6% | 0,2% | |
| 2024 | 3,5% | 2,8% | 2,7% | 1,5% | 4,9% | 11,0% | 1,7% | 0,9% | -2,1% | 6,9% | 8,0% | 3,8% | 55,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,26% |
| NVDC34 | 7,22% |
| AAPL34 | 5,43% |
| GOGL34 | 5,38% |
| MSFT34 | 4,92% |
| AMZO34 | 4,53% |
| AVGO34 | 3,46% |
| M1TA34 | 3,24% |
| JPMC34 | 2,42% |
| LILY34 | 2,08% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,74% |
| 12 meses | 7,10% |
| Últimos 3 anos | 67,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,49% |
| 12 meses | 12,50% |
| Últimos 3 anos | 14,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -59,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 7,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 351.063.813,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,26% |
| 2º | NVDC34 - 7,22% |
| 3º | AAPL34 - 5,43% |
| 4º | GOGL34 - 5,38% |
| 5º | MSFT34 - 4,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.304.017/0001-14 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
