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ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,8%2,4%-1,5%0,0%-4,8%2,5%
2025
6,8%-4,0%3,9%9,0%5,6%3,4%-8,9%7,4%2,6%-0,7%6,3%-2,7%30,6%
2024
-3,2%0,8%1,5%-5,9%-3,7%0,7%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,59%
12 meses11,62%
Últimos 3 anos24,30%
Desvio Padrão
No ano22,68%
12 meses20,04%
Últimos 3 anos18,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-46,07%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,08%
Retorno 12 meses11,62%
Patrimônio líquidoR$ 43.281.128,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,21%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ29.275.240/0001-80
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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