Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | -31,0% | 0,7% | 2,1% | 2,5% | 0,9% | 2,0% | 0,6% | 2,6% | -0,1% | 1,7% | 0,8% | 0,3% | -20,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | -0,2% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,75% | |
| 23,47% | |
| 9,53% | |
| 5,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,37% |
| LCAMC3 | 2,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,39% |
| CPLD16 | 2,06% |
| AETE11 | 2,03% |
| CSAN23 | 2,03% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | -21,32% |
| Últimos 3 anos | -5,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 33,50% |
| Últimos 3 anos | 20,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -33,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,39% |
| Retorno 12 meses | -21,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.263.024,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.219,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,75% |
| 2º | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA - 23,47% |
| 3º | RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,53% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,04% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.242.748/0001-82 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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