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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 2,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 14,8% | |
| 2024 | -4,5% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,64% |
| 31,08% | |
| 26,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 15,03% |
| Últimos 3 anos | 26,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,70% |
| 12 meses | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 2,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -1,65 |
| Max. Drawdown | -26,60% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 661 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 15,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.878.524,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 28,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,64% |
| 2º | CRESCERA GROWTH CO-INVESTMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 31,08% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA - 26,94% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,35% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.232.902/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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