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BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,07%
OUTROS5,99%
3,13%
2,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,58
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 52.525.742,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação188,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,07%
2ºOUTROS - 5,99%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,13%
4ºBNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - 2,62%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,19%

Outras Informações

CNPJ29.109.242/0001-08
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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