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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,09% |
| 6,76% | |
| 4,99% | |
| 1,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,60% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 43,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,30 |
| Últimos 3 anos | -1,17 |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.384.638,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 194,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,09% |
| 2º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 6,76% |
| 3º | BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,99% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,54% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.109.242/0001-08 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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