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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,4% | 0,0% | 0,2% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,5% | -0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 0,5% | 14,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 1,2% | -0,7% | 2,0% | 0,8% | -0,3% | -0,4% | 0,4% | -1,9% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,09% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,37% |
| HAPVA0 | 2,07% |
| LMTP26 | 0,55% |
| OVSAA9 | 0,45% |
| ELET15 | 0,32% |
| CBAN22 | 0,30% |
| LIGHC3 | 0,14% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 13,24% |
| Últimos 3 anos | 32,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,77% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | 3,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -10,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 13,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 325.766.434,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 325,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,60% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,95% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,09% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,37% |
| 5º | HAPVA0 - 2,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.092.660/0001-21 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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