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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,4% | 0,0% | 1,7% | 0,6% | -0,5% | -0,3% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,5% | -0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 0,5% | 14,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 1,2% | -0,7% | 2,0% | 0,8% | -0,3% | -0,4% | 0,4% | -1,9% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 93,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,50% |
| HAPVA0 | 1,63% |
| LMTP26 | 0,52% |
| OVSAA9 | 0,47% |
| ELET15 | 0,33% |
| CBAN22 | 0,29% |
| LIGHC3 | 0,14% |
| APRB28 | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,84% |
| 12 meses | 9,22% |
| Últimos 3 anos | 25,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,69% |
| 12 meses | 3,22% |
| Últimos 3 anos | 3,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -10,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 9,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 323.059.375,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 330,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,01% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 3,50% |
| 3º | HAPVA0 - 1,63% |
| 4º | LMTP26 - 0,52% |
| 5º | OVSAA9 - 0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.092.660/0001-21 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
