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ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,2%-0,2%
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,3%3,5%-1,4%0,6%2,4%-1,7%1,6%5,1%
2024
-0,2%2,5%3,5%1,6%1,1%2,3%0,4%3,5%0,8%3,1%3,9%3,1%28,7%

Carteira

Ativos% do PL
101,39%
0,38%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses3,83%
Últimos 3 anos42,63%
Desvio Padrão
No ano
12 meses8,90%
Últimos 3 anos6,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-9,11%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,65%
Retorno 12 meses3,83%
Patrimônio líquidoR$ 5.343.039,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 101,39%
2ºBRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ - 0,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,91%

Outras Informações

CNPJ29.011.235/0001-60
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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