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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE III RV 49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-0,9%3,2%2,1%1,2%1,0%-1,5%3,4%1,9%1,5%3,6%0,9%20,7%
2024
-2,0%0,7%-0,1%-0,6%-1,1%1,0%1,7%3,3%-1,1%-0,4%-1,1%-1,6%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
54,48%
45,68%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,69%
12 meses20,69%
Últimos 3 anos38,03%
Desvio Padrão
No ano6,87%
12 meses6,87%
Últimos 3 anos6,88%
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-24,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses20,69%
Patrimônio líquidoR$ 5.806.381,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13.298,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 54,48%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 45,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ02.898.519/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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