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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 2,0% | 2,2% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | 18,9% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 13,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,45% | |
| 14,82% | |
| 5,70% | |
| 4,42% | |
| 4,12% | |
| 1,21% | |
| 0,78% | |
| 0,59% | |
| 0,35% | |
| 0,31% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,59% |
| 12 meses | 16,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,16% |
| 12 meses | 2,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,56 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 16,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 586.164.229,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,45% |
| 2º | ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 14,82% |
| 3º | CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,70% |
| 4º | SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA - 4,42% |
| 5º | JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.951.141/0001-09 |
| Gestor | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
