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AZ QUEST ADVISORY ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%0,5%1,3%0,9%1,0%0,5%1,4%0,7%1,0%1,2%1,0%11,4%
2024
0,4%0,4%0,2%-0,8%0,0%-0,1%1,2%1,1%0,5%0,2%0,1%1,0%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,52%
VALORES A RECEBER0,95%
DISPONIBILIDADES0,73%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,30%
12 meses11,30%
Últimos 3 anos31,28%
Desvio Padrão
No ano1,28%
12 meses1,28%
Últimos 3 anos2,02%
Índice Sharpe
12 meses-2,34
Últimos 3 anos-1,60
Max. Drawdown-4,29%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses11,30%
Patrimônio líquidoR$ 7.079.789,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,52%
2ºVALORES A RECEBER - 0,95%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,73%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ28.911.614/0001-44
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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