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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -1,0% | 1,3% | -0,4% | -0,9% | 0,6% | 2,8% | ||||||
| 2025 | -3,0% | 3,5% | 5,5% | 2,6% | 0,7% | 1,2% | -0,5% | 1,4% | 3,1% | 0,1% | 2,1% | 2,3% | 20,6% | |
| 2024 | 0,7% | 1,2% | 0,6% | -0,4% | -0,4% | -0,5% | 0,5% | 0,7% | -2,3% | -2,9% | -2,2% | 0,5% | -4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 8,35% | |
| 6,98% | |
| 6,82% | |
| 6,72% | |
| 6,53% | |
| 6,15% | |
| 5,61% | |
| 5,36% | |
| 4,89% | |
| 4,26% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 11,25% |
| Últimos 3 anos | 22,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 5,52% |
| Últimos 3 anos | 5,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -39,97% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2073 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,25% |
| Retorno 12 meses | 11,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.020.577,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 236,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,35% |
| 2º | VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,98% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,82% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,72% |
| 5º | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.849.683/0001-75 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
