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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | -9,5% | -0,4% | -0,5% | |
| 2024 | -40,8% | -22,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | -50,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,18% |
| VALORES A RECEBER | 1,37% |
| DISPONIBILIDADES | 1,10% |
| VALORES A PAGAR | -1,32% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | -0,84% |
| Últimos 3 anos | -44,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 3,05% |
| Últimos 3 anos | 15,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,04 |
| Últimos 3 anos | -2,05 |
| Max. Drawdown | -54,45% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,22% |
| Retorno 12 meses | -0,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 981.312,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 7,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,66% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,18% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,37% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 1,10% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.840.470/0001-82 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
