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CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,1%0,9%1,0%-9,5%-0,4%-0,5%
2024
-40,8%-22,3%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,0%-50,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,49%
12 meses-0,49%
Últimos 3 anos-44,42%
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos15,05%
Índice Sharpe
12 meses-4,77
Últimos 3 anos-2,03
Max. Drawdown-54,45%
Data Max. Drawdown02/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses-0,49%
Patrimônio líquidoR$ 25.341.598,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação7,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ28.840.470/0001-82
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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