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SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,94%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,25%
LETRA FINANCEIRA27,29%
CDB/ RDB0,75%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,16%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,08
Últimos 3 anos3,06
Max. Drawdown-0,56%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 539.605.286,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação19,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,94%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,25%
3ºLETRA FINANCEIRA - 27,29%
4ºCDB/ RDB - 0,75%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.750.110/0001-90
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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